ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12 | 28 |
| コール・ローン | 221,976,601 | 245,182,331 |
| 投資証券 | 640,375,652 | 713,169,223 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,832,663 | 2,127,688,028 |
| 流動資産合計 | 2,936,184,928 | 3,086,039,610 |
| 資産合計 | 2,936,184,928 | 3,086,039,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,043 | 3,306,670 |
| 未払受託者報酬 | 628,890 | 646,512 |
| 未払委託者報酬 | 19,997,242 | 21,498,567 |
| 流動負債合計 | 20,735,175 | 25,451,749 |
| 負債合計 | 20,735,175 | 25,451,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,938,327,710 | 2,857,261,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,877,957 | 203,326,368 |
| （分配準備積立金） | 205,926,246 | 223,345,609 |
| 元本等合計 | 2,915,449,753 | 3,060,587,861 |
| 純資産合計 | 2,915,449,753 | 3,060,587,861 |
| 負債純資産合計 | 2,936,184,928 | 3,086,039,610 |
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