ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28 | 19 |
| コール・ローン | 245,182,331 | 234,560,590 |
| 投資証券 | 713,169,223 | 765,387,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,688,028 | 2,134,532,952 |
| 流動資産合計 | 3,086,039,610 | 3,134,480,600 |
| 資産合計 | 3,086,039,610 | 3,134,480,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 27,515,476 |
| 未払解約金 | 3,306,670 | 5,718,611 |
| 未払受託者報酬 | 646,512 | 649,950 |
| 未払委託者報酬 | 21,498,567 | 21,612,162 |
| 流動負債合計 | 25,451,749 | 55,496,199 |
| 負債合計 | 25,451,749 | 55,496,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,857,261,493 | 2,751,547,657 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 203,326,368 | 327,436,744 |
| （分配準備積立金） | 223,345,609 | 344,650,913 |
| 元本等合計 | 3,060,587,861 | 3,078,984,401 |
| 純資産合計 | 3,060,587,861 | 3,078,984,401 |
| 負債純資産合計 | 3,086,039,610 | 3,134,480,600 |
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