ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19 | 15 |
| コール・ローン | 234,560,590 | 248,747,130 |
| 投資証券 | 765,387,039 | 679,214,491 |
| 親投資信託受益証券 | 2,134,532,952 | 2,137,718,689 |
| 流動資産計 | 3,134,480,600 | 3,065,680,325 |
| 資産の部合計 | 3,134,480,600 | 3,065,680,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,515,476 | 26,762,708 |
| 未払解約金 | 5,718,611 | 753,176 |
| 未払受託者報酬 | 649,950 | 645,569 |
| 未払委託者報酬 | 21,612,162 | 21,466,388 |
| 流動負債計 | 55,496,199 | 49,627,841 |
| 負債の部合計 | 55,496,199 | 49,627,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,751,547,657 | 2,676,270,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,436,744 | 339,781,615 |
| （分配準備積立金） | 344,650,913 | 353,556,283 |
| 元本等合計 | 3,078,984,401 | 3,016,052,484 |
| 純資産の部合計 | 3,078,984,401 | 3,016,052,484 |
| 負債・純資産合計 | 3,134,480,600 | 3,065,680,325 |
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