ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15 | 18 |
| コール・ローン | 248,747,130 | 246,119,708 |
| 投資証券 | 679,214,491 | 683,718,917 |
| 親投資信託受益証券 | 2,137,718,689 | 2,198,877,243 |
| 流動資産計 | 3,065,680,325 | 3,128,715,886 |
| 資産の部合計 | 3,065,680,325 | 3,128,715,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,762,708 | 26,264,550 |
| 未払解約金 | 753,176 | 1,043,143 |
| 未払受託者報酬 | 645,569 | 660,545 |
| 未払委託者報酬 | 21,466,388 | 21,964,764 |
| 流動負債計 | 49,627,841 | 49,933,002 |
| 負債の部合計 | 49,627,841 | 49,933,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,676,270,869 | 2,626,455,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,781,615 | 452,327,790 |
| （分配準備積立金） | 353,556,283 | 462,764,060 |
| 元本等合計 | 3,016,052,484 | 3,078,782,884 |
| 純資産の部合計 | 3,016,052,484 | 3,078,782,884 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,680,325 | 3,128,715,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
