ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18 | 19 |
| コール・ローン | 246,119,708 | 294,851,266 |
| 投資証券 | 683,718,917 | 736,655,170 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,877,243 | 2,109,322,582 |
| 流動資産計 | 3,128,715,886 | 3,140,829,037 |
| 資産の部合計 | 3,128,715,886 | 3,140,829,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,264,550 | 26,054,258 |
| 未払解約金 | 1,043,143 | － |
| 未払受託者報酬 | 660,545 | 671,681 |
| 未払委託者報酬 | 21,964,764 | 22,334,810 |
| 流動負債計 | 49,933,002 | 49,060,749 |
| 負債の部合計 | 49,933,002 | 49,060,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,626,455,094 | 2,605,425,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 452,327,790 | 486,342,480 |
| （分配準備積立金） | 462,764,060 | 493,119,465 |
| 元本等合計 | 3,078,782,884 | 3,091,768,288 |
| 純資産の部合計 | 3,078,782,884 | 3,091,768,288 |
| 負債・純資産合計 | 3,128,715,886 | 3,140,829,037 |
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