ブラックロック世界バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 | 自 2014年12月17日 至 2015年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,005 | 12,025 |
| 有価証券売買等損益 | 109,125,593 | 64,706,719 |
| 為替差損益 | 54,289,906 | 17,049,820 |
| その他収益 | 5,743,281 | 5,466,894 |
| 営業収益合計 | 169,178,785 | 87,235,458 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 660,545 | 671,681 |
| 委託者報酬 | 21,964,764 | 22,334,810 |
| その他費用 | 8,465 | 9,181 |
| 営業費用合計 | 22,633,774 | 23,015,672 |
| 全事業営業利益 | 146,545,011 | 64,219,786 |
| 当期経常利益 | 146,545,011 | 64,219,786 |
| 当年度純利益 | 146,545,011 | 64,219,786 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,796,408 | 804,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 452,327,790 | 486,342,480 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,022,394 | 3,532,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,022,394 | 3,532,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,960,272 | 6,878,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,960,272 | 6,878,934 |
| 分配金 | 26,264,550 | 26,054,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
