ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月16日 | 2015年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19 | 15 |
| コール・ローン | 294,851,266 | 219,754,808 |
| 投資証券 | 736,655,170 | 686,442,878 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,322,582 | 2,136,638,275 |
| 流動資産計 | 3,140,829,037 | 3,042,835,976 |
| 資産の部合計 | 3,140,829,037 | 3,042,835,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,054,258 | 25,787,029 |
| 未払受託者報酬 | 671,681 | 660,054 |
| 未払委託者報酬 | 22,334,810 | 21,948,278 |
| 流動負債計 | 49,060,749 | 48,395,361 |
| 負債の部合計 | 49,060,749 | 48,395,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,605,425,808 | 2,578,702,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,342,480 | 415,737,701 |
| （分配準備積立金） | 493,119,465 | 458,807,997 |
| 元本等合計 | 3,091,768,288 | 2,994,440,615 |
| 純資産の部合計 | 3,091,768,288 | 2,994,440,615 |
| 負債・純資産合計 | 3,140,829,037 | 3,042,835,976 |
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