ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月16日 | 2016年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15 | 53 |
| 金銭信託 | － | 70,473,273 |
| コール・ローン | 219,754,808 | － |
| 投資証券 | 686,442,878 | 132,506,512 |
| 親投資信託受益証券 | 2,136,638,275 | 477,191,983 |
| 流動資産計 | 3,042,835,976 | 680,171,821 |
| 資産の部合計 | 3,042,835,976 | 680,171,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,787,029 | 5,762,608 |
| 未払受託者報酬 | 660,054 | 365,865 |
| 未払委託者報酬 | 21,948,278 | 12,166,214 |
| 流動負債計 | 48,395,361 | 18,294,687 |
| 負債の部合計 | 48,395,361 | 18,294,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,578,702,914 | 576,260,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,737,701 | 85,616,315 |
| （分配準備積立金） | 458,807,997 | 94,966,800 |
| 元本等合計 | 2,994,440,615 | 661,877,134 |
| 純資産の部合計 | 2,994,440,615 | 661,877,134 |
| 負債・純資産合計 | 3,042,835,976 | 680,171,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
