ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月16日 | 2016年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53 | 25 |
| 金銭信託 | 70,473,273 | 62,955,254 |
| 投資証券 | 132,506,512 | 147,456,864 |
| 親投資信託受益証券 | 477,191,983 | 443,952,073 |
| 流動資産計 | 680,171,821 | 654,364,216 |
| 資産の部合計 | 680,171,821 | 654,364,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,762,608 | 5,571,258 |
| 未払解約金 | － | 406,898 |
| 未払受託者報酬 | 365,865 | 141,854 |
| 未払委託者報酬 | 12,166,214 | 4,718,101 |
| 流動負債計 | 18,294,687 | 10,838,111 |
| 負債の部合計 | 18,294,687 | 10,838,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,260,819 | 557,125,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,616,315 | 86,400,233 |
| （分配準備積立金） | 94,966,800 | 86,044,657 |
| 元本等合計 | 661,877,134 | 643,526,105 |
| 純資産の部合計 | 661,877,134 | 643,526,105 |
| 負債・純資産合計 | 680,171,821 | 654,364,216 |
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