ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25 | 53 |
| 金銭信託 | 62,955,254 | 44,959,712 |
| 投資証券 | 147,456,864 | 132,181,588 |
| 親投資信託受益証券 | 443,952,073 | 437,049,912 |
| 未収入金 | － | 8,836,177 |
| 流動資産計 | 654,364,216 | 623,027,442 |
| 資産の部合計 | 654,364,216 | 623,027,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,571,258 | 5,280,025 |
| 未払解約金 | 406,898 | 1,331,878 |
| 未払受託者報酬 | 141,854 | 134,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,718,101 | 4,486,314 |
| 流動負債計 | 10,838,111 | 11,233,101 |
| 負債の部合計 | 10,838,111 | 11,233,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,125,872 | 528,002,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,400,233 | 83,791,834 |
| （分配準備積立金） | 86,044,657 | 78,080,811 |
| 元本等合計 | 643,526,105 | 611,794,341 |
| 純資産の部合計 | 643,526,105 | 611,794,341 |
| 負債・純資産合計 | 654,364,216 | 623,027,442 |
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