ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月16日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53 | 69 |
| 金銭信託 | 44,959,712 | 48,259,978 |
| 投資証券 | 132,181,588 | 129,505,365 |
| 親投資信託受益証券 | 437,049,912 | 440,206,580 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,053 |
| 未収入金 | 8,836,177 | 5,933,769 |
| 流動資産計 | 623,027,442 | 623,906,814 |
| 資産の部合計 | 623,027,442 | 623,906,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,280,025 | 5,142,843 |
| 未払解約金 | 1,331,878 | 4,949,089 |
| 未払受託者報酬 | 134,884 | 134,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,486,314 | 4,473,353 |
| 流動負債計 | 11,233,101 | 14,699,781 |
| 負債の部合計 | 11,233,101 | 14,699,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 528,002,507 | 514,284,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,791,834 | 94,922,712 |
| （分配準備積立金） | 78,080,811 | 86,704,660 |
| 元本等合計 | 611,794,341 | 609,207,033 |
| 純資産の部合計 | 611,794,341 | 609,207,033 |
| 負債・純資産合計 | 623,027,442 | 623,906,814 |
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