ブラックロック世界バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,147 | 34,191 |
| 有価証券売買等損益 | 147,974,459 | 68,809,037 |
| 為替差損益 | 31,377,887 | -3,411,734 |
| その他収益 | 5,896,002 | 5,385,325 |
| 営業収益合計 | 185,285,495 | 70,816,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 649,950 | 645,569 |
| 委託者報酬 | 21,612,162 | 21,466,388 |
| その他費用 | 8,760 | 7,760 |
| 営業費用合計 | 22,270,872 | 22,119,717 |
| 全事業営業利益 | 163,014,623 | 48,697,102 |
| 当期経常利益 | 163,014,623 | 48,697,102 |
| 当年度純利益 | 163,014,623 | 48,697,102 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,491,509 | 776,596 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,436,744 | 339,781,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,977,692 | 2,879,341 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,977,692 | 2,879,341 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,874,954 | 11,692,268 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,874,954 | 11,692,268 |
| 分配金 | 27,515,476 | 26,762,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
