ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97 | 127 |
| 金銭信託 | 50,963,557 | 44,275,972 |
| 投資証券 | 128,043,964 | 112,276,304 |
| 親投資信託受益証券 | 428,854,950 | 396,114,069 |
| 未収入金 | 3,446,237 | 11,981,729 |
| 流動資産計 | 611,308,805 | 564,648,201 |
| 資産の部合計 | 611,308,805 | 564,648,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,129,003 | 4,849,789 |
| 未払解約金 | 325,871 | 6,064,097 |
| 未払受託者報酬 | 130,290 | 126,858 |
| 未払委託者報酬 | 4,333,100 | 4,219,660 |
| 流動負債計 | 9,918,264 | 15,260,404 |
| 負債の部合計 | 9,918,264 | 15,260,404 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,900,362 | 484,978,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,490,179 | 64,408,819 |
| （分配準備積立金） | 78,398,806 | 67,012,404 |
| 元本等合計 | 601,390,541 | 549,387,797 |
| 純資産の部合計 | 601,390,541 | 549,387,797 |
| 負債・純資産合計 | 611,308,805 | 564,648,201 |
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