ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127 | 166 |
| 金銭信託 | 44,275,972 | 49,818,312 |
| 投資証券 | 112,276,304 | 104,862,777 |
| 親投資信託受益証券 | 396,114,069 | 405,580,647 |
| 未収入金 | 11,981,729 | － |
| 流動資産計 | 564,648,201 | 560,261,902 |
| 資産の部合計 | 564,648,201 | 560,261,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,849,789 | 4,832,061 |
| 未払解約金 | 6,064,097 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,858 | 119,011 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,660 | 3,958,716 |
| 流動負債計 | 15,260,404 | 8,909,788 |
| 負債の部合計 | 15,260,404 | 8,909,788 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,978,978 | 483,206,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,408,819 | 68,145,927 |
| （分配準備積立金） | 67,012,404 | 62,230,099 |
| 元本等合計 | 549,387,797 | 551,352,114 |
| 純資産の部合計 | 549,387,797 | 551,352,114 |
| 負債・純資産合計 | 564,648,201 | 560,261,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
