ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166 | 114 |
| 金銭信託 | 49,818,312 | 43,050,601 |
| 投資証券 | 104,862,777 | 118,478,483 |
| 親投資信託受益証券 | 405,580,647 | 392,547,278 |
| 未収入金 | － | 7,566,270 |
| 流動資産計 | 560,261,902 | 561,642,746 |
| 資産の部合計 | 560,261,902 | 561,642,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,832,061 | 4,746,498 |
| 未払受託者報酬 | 119,011 | 120,337 |
| 未払委託者報酬 | 3,958,716 | 4,002,945 |
| 流動負債計 | 8,909,788 | 8,869,780 |
| 負債の部合計 | 8,909,788 | 8,869,780 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,206,187 | 474,649,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,145,927 | 78,123,097 |
| （分配準備積立金） | 62,230,099 | 62,630,790 |
| 元本等合計 | 551,352,114 | 552,772,966 |
| 純資産の部合計 | 551,352,114 | 552,772,966 |
| 負債・純資産合計 | 560,261,902 | 561,642,746 |
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