ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 114 | － |
| 金銭信託 | 43,050,601 | 39,516,035 |
| 投資証券 | 118,478,483 | 103,822,510 |
| 親投資信託受益証券 | 392,547,278 | 377,861,170 |
| 未収入金 | 7,566,270 | 8,732,454 |
| 流動資産計 | 561,642,746 | 529,932,169 |
| 資産の部合計 | 561,642,746 | 529,932,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,746,498 | 4,624,835 |
| 未払受託者報酬 | 120,337 | 117,182 |
| 未払委託者報酬 | 4,002,945 | 3,897,667 |
| 流動負債計 | 8,869,780 | 8,639,684 |
| 負債の部合計 | 8,869,780 | 8,639,684 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,649,869 | 462,483,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,123,097 | 58,808,961 |
| （分配準備積立金） | 62,630,790 | 54,715,695 |
| 元本等合計 | 552,772,966 | 521,292,485 |
| 純資産の部合計 | 552,772,966 | 521,292,485 |
| 負債・純資産合計 | 561,642,746 | 529,932,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
