ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月16日 | 2020年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,516,035 | 41,317,357 |
| 投資証券 | 103,822,510 | 111,890,500 |
| 親投資信託受益証券 | 377,861,170 | 374,941,607 |
| 未収入金 | 8,732,454 | 6,856,324 |
| 流動資産計 | 529,932,169 | 535,005,788 |
| 資産の部合計 | 529,932,169 | 535,005,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,624,835 | 4,534,783 |
| 未払解約金 | － | 172,212 |
| 未払受託者報酬 | 117,182 | 116,589 |
| 未払委託者報酬 | 3,897,667 | 3,878,307 |
| 流動負債計 | 8,639,684 | 8,701,891 |
| 負債の部合計 | 8,639,684 | 8,701,891 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,483,524 | 453,478,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,808,961 | 72,825,531 |
| （分配準備積立金） | 54,715,695 | 55,248,133 |
| 元本等合計 | 521,292,485 | 526,303,897 |
| 純資産の部合計 | 521,292,485 | 526,303,897 |
| 負債・純資産合計 | 529,932,169 | 535,005,788 |
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