ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月16日 | 2021年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,317,357 | 48,242,326 |
| 投資証券 | 111,890,500 | 115,036,131 |
| 親投資信託受益証券 | 374,941,607 | 375,296,783 |
| 未収入金 | 6,856,324 | － |
| 流動資産計 | 535,005,788 | 538,575,240 |
| 資産の部合計 | 535,005,788 | 538,575,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,534,783 | 4,439,720 |
| 未払解約金 | 172,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,589 | 116,216 |
| 未払委託者報酬 | 3,878,307 | 3,866,004 |
| 流動負債計 | 8,701,891 | 8,421,940 |
| 負債の部合計 | 8,701,891 | 8,421,940 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,478,366 | 443,972,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,825,531 | 86,181,224 |
| （分配準備積立金） | 55,248,133 | 67,365,847 |
| 元本等合計 | 526,303,897 | 530,153,300 |
| 純資産の部合計 | 526,303,897 | 530,153,300 |
| 負債・純資産合計 | 535,005,788 | 538,575,240 |
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