ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月16日 | 2021年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,242,326 | 44,948,767 |
| 投資証券 | 115,036,131 | 109,613,809 |
| 親投資信託受益証券 | 375,296,783 | 374,599,013 |
| 未収入金 | － | 2,700,954 |
| 流動資産計 | 538,575,240 | 531,862,543 |
| 資産の部合計 | 538,575,240 | 531,862,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,439,720 | 4,342,376 |
| 未払解約金 | － | 6,721,818 |
| 未払受託者報酬 | 116,216 | 117,233 |
| 未払委託者報酬 | 3,866,004 | 3,899,644 |
| 流動負債計 | 8,421,940 | 15,081,071 |
| 負債の部合計 | 8,421,940 | 15,081,071 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,972,076 | 434,237,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,181,224 | 82,543,864 |
| （分配準備積立金） | 67,365,847 | 62,407,702 |
| 元本等合計 | 530,153,300 | 516,781,472 |
| 純資産の部合計 | 530,153,300 | 516,781,472 |
| 負債・純資産合計 | 538,575,240 | 531,862,543 |
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