ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月27日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月28日-平成22年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2010年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 134,853 | 228,741 |
| コール・ローン | 320,101,162 | 1,789,889,657 |
| 株式 | 6,722,849,828 | 9,229,830,267 |
| 新株予約権証券 | 91,961,535 | 280,168,847 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,396,145 |
| 未収入金 | 8,007 | 280,445,085 |
| 未収配当金 | 1,153,148 | 1,049,293 |
| 流動資産合計 | 7,136,208,533 | 11,585,008,035 |
| 資産合計 | 7,136,208,533 | 11,585,008,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,625,784,115 |
| 未払解約金 | 11,841,428 | 17,863,504 |
| 未払受託者報酬 | 3,387,501 | 5,660,480 |
| 未払委託者報酬 | 64,363,684 | 107,549,954 |
| その他未払費用 | 2,964,375 | 5,660,464 |
| 流動負債合計 | 82,556,988 | 1,762,518,517 |
| 負債合計 | 82,556,988 | 1,762,518,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,510,445,846 | 9,032,133,975 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,456,794,301 | 790,355,543 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 7,053,651,545 | 9,822,489,518 |
| 負債純資産合計 | 7,136,208,533 | 11,585,008,035 |
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