ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月27日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年1月28日-平成23年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月27日 | 2011年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 228,741 | 21,297 |
| コール・ローン | 1,789,889,657 | 2,151,983,344 |
| 株式 | 9,229,830,267 | 9,152,437,532 |
| 新株予約権証券 | 280,168,847 | 123,712,216 |
| 派生商品評価勘定 | 3,396,145 | 520,525 |
| 未収入金 | 280,445,085 | 308,774,026 |
| 未収配当金 | 1,049,293 | 2,505,921 |
| 流動資産合計 | 11,585,008,035 | 11,739,954,861 |
| 資産合計 | 11,585,008,035 | 11,739,954,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 368,252 |
| 未払収益分配金 | 1,625,784,115 | 1,775,560,491 |
| 未払解約金 | 17,863,504 | 33,608,843 |
| 未払受託者報酬 | 5,660,480 | 6,428,691 |
| 未払委託者報酬 | 107,549,954 | 122,145,909 |
| その他未払費用 | 5,660,464 | 2,660,763 |
| 流動負債合計 | 1,762,518,517 | 1,940,772,949 |
| 負債合計 | 1,762,518,517 | 1,940,772,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,032,133,975 | 8,877,802,458 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 790,355,543 | 921,379,454 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 純資産合計 | 9,822,489,518 | 9,799,181,912 |
| 負債純資産合計 | 11,585,008,035 | 11,739,954,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
