ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月27日 | 2012年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,297 | 152,341,132 |
| コール・ローン | 2,151,983,344 | 332,249,825 |
| 株式 | 9,152,437,532 | 18,116,480,252 |
| 新株予約権証券 | 123,712,216 | 2,120,177 |
| 派生商品評価勘定 | 520,525 | 63,307 |
| 未収入金 | 308,774,026 | 11,345,520 |
| 未収配当金 | 2,505,921 | 3,059,937 |
| 流動資産合計 | 11,739,954,861 | 18,617,660,150 |
| 資産合計 | 11,739,954,861 | 18,617,660,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 368,252 | 64,297 |
| 未払金 | － | 165,927,074 |
| 未払収益分配金 | 1,775,560,491 | － |
| 未払解約金 | 33,608,843 | 64,236,842 |
| 未払受託者報酬 | 6,428,691 | 10,070,984 |
| 未払委託者報酬 | 122,145,909 | 191,349,704 |
| その他未払費用 | 2,660,763 | 3,552,762 |
| 流動負債合計 | 1,940,772,949 | 435,201,663 |
| 負債合計 | 1,940,772,949 | 435,201,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,877,802,458 | 18,244,847,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 921,379,454 | -62,389,231 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,799,181,912 | 18,182,458,487 |
| 純資産合計 | 9,799,181,912 | 18,182,458,487 |
| 負債純資産合計 | 11,739,954,861 | 18,617,660,150 |
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