ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月28日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月27日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 152,341,132 | － |
| コール・ローン | 332,249,825 | 557,933,279 |
| 株式 | 18,116,480,252 | 13,414,164,676 |
| 新株予約権証券 | 2,120,177 | 592,452 |
| 派生商品評価勘定 | 63,307 | － |
| 未収入金 | 11,345,520 | 9,761,127 |
| 未収配当金 | 3,059,937 | 7,363,869 |
| 流動資産合計 | 18,617,660,150 | 13,989,815,403 |
| 資産合計 | 18,617,660,150 | 13,989,815,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,297 | 155,413 |
| 未払金 | 165,927,074 | － |
| 未払解約金 | 64,236,842 | 140,995,288 |
| 未払受託者報酬 | 10,070,984 | 7,261,038 |
| 未払委託者報酬 | 191,349,704 | 137,960,750 |
| その他未払費用 | 3,552,762 | 2,598,187 |
| 流動負債合計 | 435,201,663 | 288,970,676 |
| 負債合計 | 435,201,663 | 288,970,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,244,847,718 | 15,533,046,802 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,389,231 | -1,832,202,075 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 18,182,458,487 | 13,700,844,727 |
| 純資産合計 | 18,182,458,487 | 13,700,844,727 |
| 負債純資産合計 | 18,617,660,150 | 13,989,815,403 |
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