ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 557,933,279 | 223,980,002 |
| 株式 | 13,414,164,676 | 9,189,619,141 |
| 新株予約権証券 | 592,452 | 91,615 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,575 |
| 未収入金 | 9,761,127 | 54,375,012 |
| 未収配当金 | 7,363,869 | 5,022,856 |
| 流動資産計 | 13,989,815,403 | 9,473,091,201 |
| 資産の部合計 | 13,989,815,403 | 9,473,091,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 155,413 | － |
| 未払金 | － | 57,033,684 |
| 未払解約金 | 140,995,288 | 46,372,599 |
| 未払受託者報酬 | 7,261,038 | 5,058,983 |
| 未払委託者報酬 | 137,960,750 | 96,121,649 |
| その他未払費用 | 2,598,187 | 2,184,467 |
| 流動負債計 | 288,970,676 | 206,771,382 |
| 負債の部合計 | 288,970,676 | 206,771,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,533,046,802 | 16,052,186,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,832,202,075 | -6,785,866,712 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,700,844,727 | 9,266,319,819 |
| 純資産の部合計 | 13,700,844,727 | 9,266,319,819 |
| 負債・純資産合計 | 13,989,815,403 | 9,473,091,201 |
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