ブラックロック・ゴールド・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月28日 至 2013年1月28日 | 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 169,028,259 | 198,098,576 |
| 受取利息 | 198,173 | 118,848 |
| 有価証券売買等損益 | -4,456,667,137 | -5,241,723,164 |
| 為替差損益 | 2,600,942,323 | 639,403,163 |
| 営業収益合計 | -1,686,498,382 | -4,404,102,577 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,999,539 | 10,837,030 |
| 委託者報酬 | 284,993,015 | 205,905,310 |
| その他費用 | 12,287,920 | 8,598,394 |
| 営業費用合計 | 312,280,474 | 225,340,734 |
| 全事業営業損失（△） | -1,998,778,856 | -4,629,443,311 |
| 当期経常損失（△） | -1,998,778,856 | -4,629,443,311 |
| 当年度純損失（△） | -1,998,778,856 | -4,629,443,311 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -729,115,244 | -1,249,920,780 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,832,202,075 | -6,785,866,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,345,829 | 1,185,713,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,345,829 | 1,185,713,538 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,495,061 | 2,759,855,644 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,495,061 | 2,759,855,644 |
| 分配金 | － | － |
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