ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 29,813,045 |
| 金銭信託 | － | 1,779,683 |
| コール・ローン | 223,980,002 | 231,681,348 |
| 株式 | 9,189,619,141 | 10,470,986,222 |
| 新株予約権証券 | 91,615 | 23,449 |
| 派生商品評価勘定 | 2,575 | 254 |
| 未収入金 | 54,375,012 | 75,543,656 |
| 未収配当金 | 5,022,856 | 3,528,684 |
| 未収利息 | － | 252 |
| 流動資産計 | 9,473,091,201 | 10,813,356,593 |
| 資産の部合計 | 9,473,091,201 | 10,813,356,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,028 |
| 未払金 | 57,033,684 | 40,927,982 |
| 未払解約金 | 46,372,599 | 164,801,707 |
| 未払受託者報酬 | 5,058,983 | 5,300,404 |
| 未払委託者報酬 | 96,121,649 | 100,708,601 |
| その他未払費用 | 2,184,467 | 2,293,089 |
| 流動負債計 | 206,771,382 | 314,038,811 |
| 負債の部合計 | 206,771,382 | 314,038,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,052,186,531 | 16,260,728,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,785,866,712 | -5,761,410,865 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,266,319,819 | 10,499,317,782 |
| 純資産の部合計 | 9,266,319,819 | 10,499,317,782 |
| 負債・純資産合計 | 9,473,091,201 | 10,813,356,593 |
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