ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,473,973 | 6,939,181 |
| コール・ローン | 226,299,760 | 590,787,675 |
| 株式 | 11,230,270,673 | 8,929,586,687 |
| 新株予約権証券 | － | － |
| 派生商品評価勘定 | 10,421 | 3,181 |
| 未収入金 | 159,549,200 | 31,714,924 |
| 未収配当金 | 14,251,526 | 7,429,020 |
| 流動資産計 | 11,631,855,553 | 9,566,460,668 |
| 資産の部合計 | 11,631,855,553 | 9,566,460,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,410 | 17,838 |
| 未払金 | － | 40,418,698 |
| 未払解約金 | 229,956,838 | 15,801,570 |
| 未払受託者報酬 | 5,507,919 | 5,922,683 |
| 未払委託者報酬 | 104,651,130 | 112,531,638 |
| その他未払費用 | 2,064,415 | 1,973,938 |
| 流動負債計 | 342,189,712 | 176,666,365 |
| 負債の部合計 | 342,189,712 | 176,666,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,735,572,511 | 21,689,218,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,445,906,670 | -12,299,424,301 |
| （分配準備積立金） | 65,883,831 | 58,836,348 |
| 元本等合計 | 11,289,665,841 | 9,389,794,303 |
| 純資産の部合計 | 11,289,665,841 | 9,389,794,303 |
| 負債・純資産合計 | 11,631,855,553 | 9,566,460,668 |
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