ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2016年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 994,749 | 66,890,607 |
| 金銭信託 | － | 776,405,049 |
| コール・ローン | 248,465,242 | － |
| 株式 | 9,350,045,091 | 18,983,390,900 |
| 新株予約権証券 | － | － |
| 派生商品評価勘定 | 41,963 | 1,704,665 |
| 未収入金 | 16,628,722 | － |
| 未収配当金 | 5,771,372 | 3,169,969 |
| 流動資産計 | 9,621,947,139 | 19,831,561,190 |
| 資産の部合計 | 9,621,947,139 | 19,831,561,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,581 | － |
| 未払金 | 50,189,769 | 233,525,132 |
| 未払解約金 | 10,654,443 | 193,945,108 |
| 未払受託者報酬 | 5,262,539 | 7,661,657 |
| 未払委託者報酬 | 99,988,999 | 145,572,544 |
| その他未払費用 | 1,899,933 | 2,159,467 |
| 流動負債計 | 168,200,264 | 582,863,908 |
| 負債の部合計 | 168,200,264 | 582,863,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,486,688,559 | 27,585,237,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,032,941,684 | -8,336,540,446 |
| （分配準備積立金） | 51,674,183 | 28,469,022 |
| 元本等合計 | 9,453,746,875 | 19,248,697,282 |
| 純資産の部合計 | 9,453,746,875 | 19,248,697,282 |
| 負債・純資産合計 | 9,621,947,139 | 19,831,561,190 |
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