ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月27日 | 2017年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,024,596 | 548,988 |
| 金銭信託 | 576,447,181 | 532,317,025 |
| 株式 | 20,185,379,569 | 19,641,129,766 |
| 新株予約権証券 | － | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,845 |
| 未収入金 | 29,857,728 | 149,251,892 |
| 未収配当金 | 326,149 | 5,257,553 |
| 流動資産計 | 20,802,035,223 | 20,328,535,069 |
| 資産の部合計 | 20,802,035,223 | 20,328,535,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,805 | 42,870 |
| 未払金 | 21,813,035 | 27,506,197 |
| 未払解約金 | 79,239,797 | 7,873,111 |
| 未払受託者報酬 | 10,140,917 | 10,708,042 |
| 未払委託者報酬 | 192,678,288 | 203,453,563 |
| その他未払費用 | 2,229,773 | 2,571,918 |
| 流動負債計 | 306,127,615 | 252,155,701 |
| 負債の部合計 | 306,127,615 | 252,155,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,898,860,036 | 33,807,973,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,402,952,428 | -13,731,594,629 |
| （分配準備積立金） | 97,824,639 | 71,756,856 |
| 元本等合計 | 20,495,907,608 | 20,076,379,368 |
| 純資産の部合計 | 20,495,907,608 | 20,076,379,368 |
| 負債・純資産合計 | 20,802,035,223 | 20,328,535,069 |
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