ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,590,828 | － |
| 金銭信託 | 358,720,674 | 237,706,903 |
| 株式 | 18,402,198,545 | 15,048,815,187 |
| 新株予約権証券 | 4,135,675 | 2,351,493 |
| 未収入金 | 38,443,715 | 108,895,453 |
| 流動資産計 | 18,819,089,437 | 15,397,769,036 |
| 資産の部合計 | 18,819,089,437 | 15,397,769,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,316 | － |
| 未払金 | 22,736,700 | － |
| 未払解約金 | 63,956,675 | 49,078,223 |
| 未払受託者報酬 | 10,395,155 | 8,685,993 |
| 未払委託者報酬 | 197,508,569 | 165,034,808 |
| その他未払費用 | 2,439,405 | 3,330,581 |
| 流動負債計 | 297,132,820 | 226,129,605 |
| 負債の部合計 | 297,132,820 | 226,129,605 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,860,847,165 | 29,736,255,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,338,890,548 | -14,564,615,785 |
| （分配準備積立金） | 55,149,973 | 49,685,044 |
| 元本等合計 | 18,521,956,617 | 15,171,639,431 |
| 純資産の部合計 | 18,521,956,617 | 15,171,639,431 |
| 負債・純資産合計 | 18,819,089,437 | 15,397,769,036 |
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