ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,595,744 | 3,858,260 |
| 金銭信託 | 367,691,997 | 564,134,793 |
| 株式 | 14,923,158,659 | 19,199,130,678 |
| 新株予約権証券 | 75,168 | － |
| 未収入金 | 173,627,011 | 39,032,902 |
| 未収配当金 | 13,185,018 | － |
| 流動資産計 | 15,506,333,597 | 19,806,156,633 |
| 資産の部合計 | 15,506,333,597 | 19,806,156,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 779,721 | 99,554 |
| 未払金 | 153,417,364 | 9,324,978 |
| 未払解約金 | 9,572,347 | 265,631,894 |
| 未払受託者報酬 | 7,603,357 | 8,671,300 |
| 未払委託者報酬 | 144,464,663 | 164,755,499 |
| その他未払費用 | 1,864,186 | 1,686,015 |
| 流動負債計 | 317,701,638 | 450,169,240 |
| 負債の部合計 | 317,701,638 | 450,169,240 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,642,018,210 | 31,321,655,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,453,386,251 | -11,965,668,282 |
| （分配準備積立金） | 44,928,436 | 38,794,745 |
| 元本等合計 | 15,188,631,959 | 19,355,987,393 |
| 純資産の部合計 | 15,188,631,959 | 19,355,987,393 |
| 負債・純資産合計 | 15,506,333,597 | 19,806,156,633 |
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