ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,473,973 | 994,749 |
| コール・ローン | 226,299,760 | 248,465,242 |
| 株式 | 11,230,270,673 | 9,350,045,091 |
| 新株予約権証券 | － | － |
| 派生商品評価勘定 | 10,421 | 41,963 |
| 未収入金 | 159,549,200 | 16,628,722 |
| 未収配当金 | 14,251,526 | 5,771,372 |
| 流動資産計 | 11,631,855,553 | 9,621,947,139 |
| 資産の部合計 | 11,631,855,553 | 9,621,947,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,410 | 204,581 |
| 未払金 | － | 50,189,769 |
| 未払解約金 | 229,956,838 | 10,654,443 |
| 未払受託者報酬 | 5,507,919 | 5,262,539 |
| 未払委託者報酬 | 104,651,130 | 99,988,999 |
| その他未払費用 | 2,064,415 | 1,899,933 |
| 流動負債計 | 342,189,712 | 168,200,264 |
| 負債の部合計 | 342,189,712 | 168,200,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,735,572,511 | 23,486,688,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,445,906,670 | -14,032,941,684 |
| （分配準備積立金） | 65,883,831 | 51,674,183 |
| 元本等合計 | 11,289,665,841 | 9,453,746,875 |
| 純資産の部合計 | 11,289,665,841 | 9,453,746,875 |
| 負債・純資産合計 | 11,631,855,553 | 9,621,947,139 |
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