ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2017年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 994,749 | 10,024,596 |
| 金銭信託 | － | 576,447,181 |
| コール・ローン | 248,465,242 | － |
| 株式 | 9,350,045,091 | 20,185,379,569 |
| 新株予約権証券 | － | － |
| 派生商品評価勘定 | 41,963 | － |
| 未収入金 | 16,628,722 | 29,857,728 |
| 未収配当金 | 5,771,372 | 326,149 |
| 流動資産計 | 9,621,947,139 | 20,802,035,223 |
| 資産の部合計 | 9,621,947,139 | 20,802,035,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 204,581 | 25,805 |
| 未払金 | 50,189,769 | 21,813,035 |
| 未払解約金 | 10,654,443 | 79,239,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,262,539 | 10,140,917 |
| 未払委託者報酬 | 99,988,999 | 192,678,288 |
| その他未払費用 | 1,899,933 | 2,229,773 |
| 流動負債計 | 168,200,264 | 306,127,615 |
| 負債の部合計 | 168,200,264 | 306,127,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,486,688,559 | 32,898,860,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,032,941,684 | -12,402,952,428 |
| （分配準備積立金） | 51,674,183 | 97,824,639 |
| 元本等合計 | 9,453,746,875 | 20,495,907,608 |
| 純資産の部合計 | 9,453,746,875 | 20,495,907,608 |
| 負債・純資産合計 | 9,621,947,139 | 20,802,035,223 |
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