ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月27日 | 2018年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,024,596 | 15,590,828 |
| 金銭信託 | 576,447,181 | 358,720,674 |
| 株式 | 20,185,379,569 | 18,402,198,545 |
| 新株予約権証券 | － | 4,135,675 |
| 未収入金 | 29,857,728 | 38,443,715 |
| 未収配当金 | 326,149 | － |
| 流動資産計 | 20,802,035,223 | 18,819,089,437 |
| 資産の部合計 | 20,802,035,223 | 18,819,089,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,805 | 96,316 |
| 未払金 | 21,813,035 | 22,736,700 |
| 未払解約金 | 79,239,797 | 63,956,675 |
| 未払受託者報酬 | 10,140,917 | 10,395,155 |
| 未払委託者報酬 | 192,678,288 | 197,508,569 |
| その他未払費用 | 2,229,773 | 2,439,405 |
| 流動負債計 | 306,127,615 | 297,132,820 |
| 負債の部合計 | 306,127,615 | 297,132,820 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,898,860,036 | 30,860,847,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,402,952,428 | -12,338,890,548 |
| （分配準備積立金） | 97,824,639 | 55,149,973 |
| 元本等合計 | 20,495,907,608 | 18,521,956,617 |
| 純資産の部合計 | 20,495,907,608 | 18,521,956,617 |
| 負債・純資産合計 | 20,802,035,223 | 18,819,089,437 |
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