純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成28年1月27日現在)	当中間計算期間末(平成28年7月27日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損14,032,941,684円	元本の欠損8,336,540,446円
3 1口当たり純資産額	0.4025円	0.6978円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/21 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年7月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	64本	534,598百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		67本	3,603,446百万円
合計		131本	4,138,043百万円

2016/10/21 9:19

#3 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】(平成28年7月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		504,803,743	2.48
純資産総額		20,328,847,331	100.00

2016/10/21 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成28年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2016/10/21 9:19

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/10/21 9:19

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2016/10/21 9:19