純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成30年1月29日現在)	当中間計算期間末(平成30年7月29日現在)
3 1口当たり純資産額	0.6002円	0.5102円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/26 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	77本	1,370,366百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		70本	5,786,434百万円
合計		147本	7,156,800百万円

2018/10/26 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,393,918	1.05
純資産総額		15,109,562,314	100.00

2018/10/26 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成30年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2018/10/26 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2018/10/26 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第30期(平成28年12月31日現在)	第31期(平成29年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2018/10/26 9:10