純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2019年1月28日現在)	当中間計算期間末(2019年7月28日現在)
3 1口当たり純資産額	0.4957円	0.6180円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/10/25 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2019年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	81本	1,607,018百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		81本	6,557,014百万円
合計		162本	8,164,031百万円

2019/10/25 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,546,546	1.20
純資産総額		19,432,310,450	100.00

2019/10/25 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2019年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2019/10/25 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/10/25 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第31期(2017年12月31日現在)	第32期(2018年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2019/10/25 9:10