ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 502,098 | 15,438,505 |
| 金銭信託 | 482,502,091 | 723,411,698 |
| 株式 | 19,831,787,131 | 19,630,680,544 |
| 未収入金 | 4,042,379 | 16,075,959 |
| 未収配当金 | － | 13,478,395 |
| 前払金 | 486,635 | － |
| 流動資産計 | 20,319,320,334 | 20,399,085,101 |
| 資産の部合計 | 20,319,320,334 | 20,399,085,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,315,383 | 33,129,431 |
| 未払解約金 | 31,966,165 | 20,509,737 |
| 未払受託者報酬 | 10,458,884 | 11,886,502 |
| 未払委託者報酬 | 198,719,991 | 225,844,382 |
| その他未払費用 | 1,954,223 | 1,858,065 |
| 流動負債計 | 247,414,646 | 293,228,117 |
| 負債の部合計 | 247,414,646 | 293,228,117 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,002,323,111 | 26,697,225,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,930,417,423 | -6,591,368,544 |
| （分配準備積立金） | 1,552,070,876 | 1,468,056,336 |
| 元本等合計 | 20,071,905,688 | 20,105,856,984 |
| 純資産の部合計 | 20,071,905,688 | 20,105,856,984 |
| 負債・純資産合計 | 20,319,320,334 | 20,399,085,101 |
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