ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月27日 | 2022年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,438,505 | 61,561,569 |
| 金銭信託 | 723,411,698 | 314,782,800 |
| 株式 | 19,630,680,544 | 15,692,848,165 |
| 投資信託受益証券 | － | 122,191,396 |
| 派生商品評価勘定 | － | 121,804 |
| 未収入金 | 16,075,959 | 35,994,990 |
| 未収配当金 | 13,478,395 | － |
| 流動資産計 | 20,399,085,101 | 16,227,500,724 |
| 資産の部合計 | 20,399,085,101 | 16,227,500,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,129,431 | 98,200,220 |
| 未払解約金 | 20,509,737 | 13,959,399 |
| 未払受託者報酬 | 11,886,502 | 9,709,119 |
| 未払委託者報酬 | 225,844,382 | 184,473,922 |
| その他未払費用 | 1,858,065 | 2,139,500 |
| 流動負債計 | 293,228,117 | 308,482,160 |
| 負債の部合計 | 293,228,117 | 308,482,160 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,697,225,528 | 22,036,747,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,591,368,544 | -6,117,728,580 |
| （分配準備積立金） | 1,468,056,336 | 958,904,590 |
| 元本等合計 | 20,105,856,984 | 15,919,018,564 |
| 純資産の部合計 | 20,105,856,984 | 15,919,018,564 |
| 負債・純資産合計 | 20,399,085,101 | 16,227,500,724 |
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