ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/28-2023/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月27日 | 2023年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 61,561,569 | 20,264,005 |
| 金銭信託 | 314,782,800 | 452,771,855 |
| 株式 | 15,692,848,165 | 15,009,344,496 |
| 投資信託受益証券 | 122,191,396 | 137,229,969 |
| 派生商品評価勘定 | 121,804 | － |
| 未収入金 | 35,994,990 | 7,642,230 |
| 未収配当金 | － | 892,507 |
| 流動資産計 | 16,227,500,724 | 15,628,145,062 |
| 資産の部合計 | 16,227,500,724 | 15,628,145,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,962 |
| 未払金 | 98,200,220 | 36,025,127 |
| 未払解約金 | 13,959,399 | 30,686,507 |
| 未払受託者報酬 | 9,709,119 | 7,689,994 |
| 未払委託者報酬 | 184,473,922 | 146,110,698 |
| その他未払費用 | 2,139,500 | 1,345,300 |
| 流動負債計 | 308,482,160 | 221,870,588 |
| 負債の部合計 | 308,482,160 | 221,870,588 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,036,747,144 | 18,857,033,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,117,728,580 | -3,450,758,907 |
| （分配準備積立金） | 958,904,590 | 1,780,731,162 |
| 元本等合計 | 15,919,018,564 | 15,406,274,474 |
| 純資産の部合計 | 15,919,018,564 | 15,406,274,474 |
| 負債・純資産合計 | 16,227,500,724 | 15,628,145,062 |
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