ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/28-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2023年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,264,005 | 85,155 |
| 金銭信託 | 452,771,855 | 262,421,341 |
| 株式 | 15,009,344,496 | 14,072,431,553 |
| 投資信託受益証券 | 137,229,969 | 298,918,382 |
| 未収入金 | 7,642,230 | 256,269,934 |
| 未収配当金 | 892,507 | 746,278 |
| 流動資産計 | 15,628,145,062 | 14,890,872,643 |
| 資産の部合計 | 15,628,145,062 | 14,890,872,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,962 | － |
| 未払金 | 36,025,127 | 11,282,586 |
| 未払解約金 | 30,686,507 | 25,130,483 |
| 未払受託者報酬 | 7,689,994 | 8,080,437 |
| 未払委託者報酬 | 146,110,698 | 153,529,151 |
| その他未払費用 | 1,345,300 | 1,273,800 |
| 流動負債計 | 221,870,588 | 199,296,457 |
| 負債の部合計 | 221,870,588 | 199,296,457 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,857,033,381 | 17,340,988,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,450,758,907 | -2,649,412,038 |
| （分配準備積立金） | 1,780,731,162 | 1,430,768,542 |
| 元本等合計 | 15,406,274,474 | 14,691,576,186 |
| 純資産の部合計 | 15,406,274,474 | 14,691,576,186 |
| 負債・純資産合計 | 15,628,145,062 | 14,890,872,643 |
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