ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/30-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月27日 | 2024年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,127 | 103,340 |
| 金銭信託 | 636,466,363 | 288,724,843 |
| 株式 | 12,750,674,902 | 11,846,607,032 |
| 投資信託受益証券 | 373,512,009 | 348,074,804 |
| 派生商品評価勘定 | 22,792 | － |
| 未収入金 | 25,235,640 | － |
| 未収配当金 | 799,649 | 376,189 |
| 流動資産計 | 13,786,799,482 | 12,483,886,208 |
| 資産の部合計 | 13,786,799,482 | 12,483,886,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,655 |
| 未払金 | 13,767,028 | 7,419,128 |
| 未払解約金 | 10,714,660 | 90,539,356 |
| 未払受託者報酬 | 7,933,249 | 7,767,093 |
| 未払委託者報酬 | 150,732,658 | 147,575,498 |
| その他未払費用 | 1,345,300 | 1,238,600 |
| 流動負債計 | 184,492,895 | 254,578,330 |
| 負債の部合計 | 184,492,895 | 254,578,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,311,670,415 | 11,676,922,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,649,412,038 | 552,384,936 |
| （分配準備積立金） | 1,268,950,908 | 750,005,256 |
| 元本等合計 | 13,602,306,587 | 12,229,307,878 |
| 純資産の部合計 | 13,602,306,587 | 12,229,307,878 |
| 負債・純資産合計 | 13,786,799,482 | 12,483,886,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
