ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2026/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 346,631 | － |
| 金銭信託 | 300,350,523 | 794,546,081 |
| 株式 | 12,742,445,915 | 18,830,681,129 |
| 投資信託受益証券 | 429,515,064 | 639,595,091 |
| 未収入金 | － | 626,215 |
| 未収配当金 | 570,171 | 4,435,425 |
| その他未収収益 | － | 4,842,745 |
| 流動資産計 | 13,473,228,304 | 20,274,726,686 |
| 資産の部合計 | 13,473,228,304 | 20,274,726,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,863 | － |
| 未払金 | 1,650,149 | － |
| 未払解約金 | 25,608,653 | 86,193,902 |
| 未払受託者報酬 | 6,953,534 | 8,815,301 |
| 未払委託者報酬 | 132,117,814 | 167,491,455 |
| その他未払費用 | 1,242,340 | 1,233,153 |
| 流動負債計 | 167,576,353 | 263,733,811 |
| 負債の部合計 | 167,576,353 | 263,733,811 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,466,916,801 | 13,105,054,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552,384,936 | 6,905,938,766 |
| （分配準備積立金） | 3,801,420,662 | 2,995,757,853 |
| 元本等合計 | 13,305,651,951 | 20,010,992,875 |
| 純資産の部合計 | 13,305,651,951 | 20,010,992,875 |
| 負債・純資産合計 | 13,473,228,304 | 20,274,726,686 |
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