ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/30-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,127 | 346,631 |
| 金銭信託 | 636,466,363 | 300,350,523 |
| 株式 | 12,750,674,902 | 12,742,445,915 |
| 投資信託受益証券 | 373,512,009 | 429,515,064 |
| 派生商品評価勘定 | 22,792 | － |
| 未収入金 | 25,235,640 | － |
| 未収配当金 | 799,649 | 570,171 |
| 流動資産計 | 13,786,799,482 | 13,473,228,304 |
| 資産の部合計 | 13,786,799,482 | 13,473,228,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,863 |
| 未払金 | 13,767,028 | 1,650,149 |
| 未払解約金 | 10,714,660 | 25,608,653 |
| 未払受託者報酬 | 7,933,249 | 6,953,534 |
| 未払委託者報酬 | 150,732,658 | 132,117,814 |
| その他未払費用 | 1,345,300 | 1,242,340 |
| 流動負債計 | 184,492,895 | 167,576,353 |
| 負債の部合計 | 184,492,895 | 167,576,353 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,311,670,415 | 11,466,916,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,709,363,828 | 1,838,735,150 |
| （分配準備積立金） | 1,268,950,908 | 3,801,420,662 |
| 元本等合計 | 13,602,306,587 | 13,305,651,951 |
| 純資産の部合計 | 13,602,306,587 | 13,305,651,951 |
| 負債・純資産合計 | 13,786,799,482 | 13,473,228,304 |
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