ブラックロック・ゴールド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2026/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 346,631 | 1,434,209,792 |
| 金銭信託 | 300,350,523 | 3,758,597,146 |
| 株式 | 12,742,445,915 | 85,551,470,597 |
| 投資信託受益証券 | 429,515,064 | 2,855,625,566 |
| 未収配当金 | 570,171 | 12,906,821 |
| 流動資産計 | 13,473,228,304 | 93,612,809,922 |
| 資産の部合計 | 13,473,228,304 | 93,612,809,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,863 | 5,276,482 |
| 未払金 | 1,650,149 | 3,008,858,786 |
| 未払解約金 | 25,608,653 | 567,610,416 |
| 未払受託者報酬 | 6,953,534 | 23,772,728 |
| 未払委託者報酬 | 132,117,814 | 451,682,456 |
| その他未払費用 | 1,242,340 | 1,371,040 |
| 流動負債計 | 167,576,353 | 4,058,571,908 |
| 負債の部合計 | 167,576,353 | 4,058,571,908 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,466,916,801 | 27,685,470,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,838,735,150 | 61,868,767,879 |
| （分配準備積立金） | 3,801,420,662 | 34,616,063,495 |
| 元本等合計 | 13,305,651,951 | 89,554,238,014 |
| 純資産の部合計 | 13,305,651,951 | 89,554,238,014 |
| 負債・純資産合計 | 13,473,228,304 | 93,612,809,922 |
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