ブラックロック・ゴールド・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年4月24日 9:55

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2026/01/27)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年1月30日至 2025年1月27日	自 2025年1月28日至 2026年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	209,608,985	298,457,512
受取利息	114,998	162,599
有価証券売買等損益	5,556,398,572	37,464,994,279
為替差損益	260,910,980	1,011,523,711
その他収益	385,551	4,917,214
営業収益合計	6,027,419,086	38,780,055,315
営業費用
受託者報酬	14,720,627	32,648,071
委託者報酬	279,693,312	620,314,718
その他費用	8,917,536	13,572,182
営業費用合計	303,331,475	666,534,971
営業利益又は営業損失（△）	5,724,087,611	38,113,520,344
経常利益又は経常損失（△）	5,724,087,611	38,113,520,344
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	5,724,087,611	38,113,520,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,270,052,895	5,577,534,017
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,838,735,150	61,868,767,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,094,064,262	32,452,116,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,032,400,947	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,663,315	32,452,116,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,958,069,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,958,069,706
分配金	－	－