純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2025年1月27日現在)	当中間計算期間末(2025年7月27日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	11,466,916,801口	13,105,054,109口
2 1口当たり純資産額	1.1604円	1.5270円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/10/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	199	13,566,197
単位型株式投資信託	72	474,991
合計	271	14,041,189

2025/10/24 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		352,093,397	1.74
純資産総額		20,206,791,459	100.00

2025/10/24 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2025年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/10/24 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2025/10/24 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2025/10/24 9:05