半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
(1) 【投資状況】(平成26年7月末現在)
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 10,678,944,550 | 99.16 | |
| 内 カナダ | 5,795,364,125 | 53.81 | |
| 内 オーストラリア | 1,271,947,040 | 11.81 | |
| 内 ジャージィー | 958,923,268 | 8.90 | |
| 内 イギリス | 826,878,096 | 7.68 | |
| 内 アメリカ | 734,887,316 | 6.82 | |
| 内 南アフリカ | 535,645,607 | 4.97 | |
| 内 バミューダ | 237,141,735 | 2.20 | |
| 内 ロシア | 117,732,816 | 1.09 | |
| 内 メキシコ | 108,276,998 | 1.01 | |
| 内 ベルギー | 92,147,549 | 0.86 | |
| 新株予約権証券 | 11,667 | 0.00 | |
| 内 カナダ | 11,667 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 90,800,591 | 0.84 | |
| 純資産総額 | 10,769,756,808 | 100.00 | |
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