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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)

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【提出】: 2015/04/27 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1) 【投資状況】(平成27年1月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		10,934,986,044	99.60
	内カナダ	5,937,680,476	54.08
	内オーストラリア	1,265,324,505	11.52
	内ジャージィー	1,072,535,013	9.77
	内イギリス	1,032,846,309	9.41
	内南アフリカ	658,749,370	6.00
	内アメリカ	381,363,345	3.47
	内バミューダ	239,377,435	2.18
	内ロシア	146,856,433	1.34
	内ベルギー	103,476,521	0.94
	内メキシコ	96,776,637	0.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,279,976	0.40
純資産総額		10,979,266,020	100.00

開示資料

決算

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