有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (平成25年11月20日現在) | 第18期 (平成26年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 198,299,908 | 118,600,526 | |||||||||
| 投資証券 | 6,853,407,325 | 6,471,934,753 | |||||||||
| 未収入金 | 179,340,100 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,231,047,333 | 6,590,535,279 | |||||||||
| 資産合計 | 7,231,047,333 | 6,590,535,279 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 169,132,223 | 2,521,566 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,144,644 | 1,045,950 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 61,050,558 | 55,786,997 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,431,150 | 1,416,450 | |||||||||
| 流動負債合計 | 232,758,575 | 60,770,963 | |||||||||
| 負債合計 | 232,758,575 | 60,770,963 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,245,953,193 | 10,854,855,129 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,247,664,435 | △4,325,090,813 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 79,310,422 | 70,223,482 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,998,288,758 | 6,529,764,316 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,998,288,758 | 6,529,764,316 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,231,047,333 | 6,590,535,279 | |||||||||
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